经过5穷6绝进入7翻身

永星

7月2日，
中国人民银行公布2026年6月各项工具流动性投放情况。
数据显示，6月中期借贷便利（MLF）净投放2000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼500亿元，其他结构性货币政策工具净回笼1372亿元；
公开市场业务方面，国债买卖净投放100亿元，7天期逆回购净投放5826亿元，其他期限逆回购净投放3000亿元。
其中，6月公开市场国债买卖净投放较上月下降400亿元，创下2025年10月央行重启二级市场国债买卖以来的最低值，延续了2月以来的偏低水平。这引起了不少市场人士关注。
东方金诚首席宏观分析师王青告诉记者，其背后或有多重原因：一方面，前期市场流动性已较充裕，无需通过国债买卖大规模注入长期流动性；
另一方面，维稳债市收益率亦是影响资金面的一大考量。

7月3日盘后，央行公告：2026年7月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年10月5日（遇节假日顺延）。

总体而言，多位专家认为，7月初的天量回笼更像跨季后的“自然回收”与防资金空转下的操作，而非信号转向；在资金面精准调控的主线下，市场无需对单日数据过度反应。

永星

网上有这么个说事，AI绑定了美国和韩国的命脉，AI崩盘，不但美股会遭受重击，美国经济也会大幅衰退。韩国更是如此，三星和海力士占了韩国股市一半市值，韩国5100万人口，有1.05亿股票账户，全民加杠杆炒股，崩不起。所以只要AI有利空，美国和韩国就会全力救市。67月3日，韩国股市一开盘就大跌-4%，眼看着又要熔断，韩国政府立马出来救市，宣布：用半导体繁荣带来的5万亿韩元（221亿人民币）增量税收，买1万个英伟达Vera Rubin GPU，用于AI大模型的研发。消息宣布后，韩股大反转，从-4%直接拉到+5.67%，全球AI现在有三大龙头，龙一是美股的费城半导体指数，龙二是韩股，龙三是A股的科创50。三大龙头互为犄角，有一个拉起来，另外两个也会跟着冲锋。但是，部分高估值科技股若业绩兑现不及预期，可能面临估值回调压力，科技板块短期调整可能尚未完全结束，受美债利率、流动性变化及外围地缘政治影响，市场仍存在波动风险。6-7月是中报业绩兑现期，优先选择业绩高增长、估值合理的标的，避开纯概念炒作的小票，回避业绩不及预期标的。
本轮科技股调整主要源于前期交易拥挤、估值高企及部分AI硬件产业格局的短期变化，科技主线或许未到终结，调整可能提供了低位布局的窗口，建议围绕业绩兑现、国产替代、产业趋势进行结构性布局，并注意控制短期波动风险。

主要关注方向；
1. AI算力硬基建（确定性高、需求刚性）
光模块：全球算力扩容刚需，1.6T产品放量，关注具备真实订单和业绩兑现的龙头（如中际旭创、新易盛、光迅科技）。
高端PCB与服务器/液冷：AI服务器配套刚需，液冷渗透率提升，关注高端PCB龙头（如鹏鼎控股、胜宏科技）及液冷/服务器龙头（如工业富联、浪潮信息）。

2. 半导体国产替代（低位+高壁垒+业绩拐点）
半导体设备：刻蚀、沉积、清洗等设备国产替代空间大，关注北方华创、中微公司、盛美上海。
半导体材料：高端光刻胶、硅片等国产替代提速，关注沪硅产业、安集科技、华特气体。
封测：估值相对低位，受益于先进封装（Chiplet）和国产替代，关注长电科技、通富微电、华天科技。

3. AI应用落地与端侧AI（业绩验证期、成长空间大）
AI应用：企业服务/办公AI（如金山办公、科大讯飞）及智能制造/工业AI（如中控技术、汇川技术）。
端侧AI：大模型下沉终端，AI手机/眼镜等新品类驱动，关注立讯精密、闻泰科技、长盈精密。

4. 消费电子AI化（超跌+拐点+AI赋能）
AI手机、折叠屏、AI眼镜成新增长曲线，估值低位，安全边际高，关注立讯精密、舜宇光学、蓝思科技、歌尔股份。

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7月3日晚间，
江波龙、杭电股份、东岳硅材、中电港、中金岭南、华孚时尚等多家A股公司发布业绩预告，预计上半年净利大幅增长。
其中2600亿存储龙头江波龙（301308）业绩预告炸裂，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%—74394%。
对于业绩大幅增长的原因，江波龙解释称，报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展夯实了资源基础。
股价方面，
江波龙最新报618.02元/股，最新市值2615亿元，今年股价上涨约153%。
杭电股份收涨近3%，报49元/股，总市值339亿元。今年以来，杭电股份累计涨幅超过500%。
股杭电股份（603618）5倍光纤牛，预计上半年归母净利润约3.6亿元到4亿元，同比增长852.03%到957.82%。报告期内，公司净利润实现大幅增长，主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长，对公司营业利润做出了积极贡献。
东岳硅材（300821）预计上半年归母净利润为4.24亿元至4.44亿元，同比增长904.88%—952.28%。7月3日，东岳硅材收跌超9%，股价报19.5元/股，总市值234亿元；今年以来，其股价累计涨超67%。
东岳硅材表示，上半年，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨，同时，公司主要原材料工业硅采购价格同比下降，产品单位生产成本下降，毛利率提升。
中电港（001287）存储芯片概念股，发布了业绩预告，该公司预计上半年实现归母净利润5亿元至5.3亿元，同比增长176.43%—193.01%。
中电港表示，报告期内，人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升，带动公司营业收入大幅攀升。同时，公司系统增强销售能力、创新能力、运营能力、服务能力、议价能力，抢抓相关增长机遇，实现了营业收入和利润的双增长。截至7月3日，中电港股价报28.61元/股，总市值217亿元。
华孚时尚（002042）预计上半年归母净利润为1.6亿元至2亿元，同比增长537.51%—696.88%。报告期内，由于原材料棉花价格上涨，公司订单情况较去年同期有所恢复，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈；公司归属于上市公司股东的净利润同比增长来自于非经常性损益的变动，主要为上半年度实现投资收益1.6亿元左右。华孚时尚股价报3.51元/股，总市值60亿元。

永星

7月6日起，主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。

主板ST/*ST个股涨跌幅限制将“松绑”，由5%调整为10%。此次调整涉及个股150余只。新京报贝壳财经记者梳理看到，目前，超八成个股市值低于50亿元，7只个股总市值超过100亿元。不过，大量个股价格处于个位数，近四成个股股价不足3元。

多家机构提醒，投资相关个股切勿抱有“跌多了必反弹”“等摘帽就翻身”“便宜搏一下”等侥幸心理。
同期，两大交易规则也将同步落地：一是盘后固定价格交易方式适用证券范围，由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金；二是基金收盘阶段交易方式，由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价。

事实上，新规调整并非放开全市场涨跌幅，仅沪深主板ST、*ST股票涨跌幅从5%放宽至10%。科创板、创业板ST、*ST股票仍保持20%幅度不变；北交所*ST保持30%的幅度。

深交所指出，风险警示股票是指被实施退市风险警示或其他风险警示的股票，在其简称前有“*ST”或“ST”字样。调整涨跌幅限制比例不等同于放松交易监管，深交所《主板股票异常交易实时监控细则》中针对风险警示股票异常交易行为监管的指标保持不变。

深交所称，主板涨跌幅限制比例调整旨在扩展定价空间、提升定价效率、统一主板股票涨跌幅限制比例。投资者应关注上市公司发布的提示性公告，充分了解面临的风险，全面评估自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入风险警示股票。
上交所称，本次修订旨在优化证券交易制度，促进市场稳定运行，提升市场定价效率和流动性，更好满足投资者交易需求。

影响上百只ST、*ST个股，提防波动更大

Wind数据显示，当前主板个股3197只，其中，ST、*ST个股逾150只。市值分布上，超过八成的个股市值低于50亿元，7只个股总市值超过100亿元，包括ST人福、*ST闻泰、ST京蓝、ST合力泰、*ST东易、ST易购、*ST华闻。

从股价看，截至7月2日，27只个股的收盘价超过10元，其中ST嘉澳以每股71.6元居首，ST东尼以每股35.66元紧随其后，*ST和科、*ST联翔、*ST景谷、*ST天箭、*ST美芝的每股价格超过20元。

大量个股价格处于个位数，近四成个股股价不足3元，ST龙元、*ST岭南等多只个股在1元附近徘徊。这些公司中不乏上市多年的“老面孔”，如1992年上市的*ST康佳A，1993年上市的ST复华、ST金顶等。

光大证券认为，ST/*ST股票基本面存在较大不确定性，波动风险可能会显著高于普通股票；同时，退市整理期股票价格可能出现大幅波动，流动性枯竭时，甚至可能难以成交，投资者切勿抱有“跌多了必反弹”“等摘帽就翻身”“便宜博一下”等侥幸心理。

中泰证券认为，经过调整后，风险警示股每日波动空间扩大，交易活跃度可能提升。而波动空间翻倍，意味着潜在风险和收益均同步增加。对此，提醒投资者，风险警示股票本身存在较高退市风险，涨跌幅放宽不代表投资价值提升，请务必审慎投资。

华泰证券称，主板ST/*ST涨跌幅调整的目的是优化价格反映效率，并非监管放松。相关股票的波动风险明显增大，短线炒作一旦踩雷，持仓单日亏损空间同步增加。投资者应警惕因弹性变大盲目参与ST、*ST股票炒作。

ST合力泰(002217)
在2014年，公司从传统化工业务转型切入触控显示领域后，股价迎来一轮暴涨，历史最大涨幅约18.5倍，被市场公认为触控显示领域的明星标的。以前复权价格计算，公司股价最高触及14.21元，市值一度攀升至261亿元。然而辉煌并未持续。此后公司股价步入长期下行通道，2024年2月一度跌至0.99元。
2024年底公司完成司法重整后，2025年6月“摘星脱帽”恢复合力泰简称，但摘帽前两个月证监会已对其立案调查。如今处罚落地，公司再度被ST，证券简称在短短两年间历经从*ST合泰到合力泰再到ST合力泰的“帽子戏法”。
截至2026年7月2日，ST合力泰股价已连续8个交易日“一字”跌停，从摘帽时的短暂企稳到如今的跌停潮，投资者信心遭遇重创。
2025年4月28日，合力泰收到证监会《立案告知书》。历经一年多调查，福建证监局查明了公司2017年至2021年连续五年的系统性财务造假事实。
调查显示，合力泰通过一套复杂的利润调节手段粉饰报表：在无真实交易的情况下虚增收入利润，之后又反向虚减以平衡账目；子公司融资会计处理不当，三年间虚增利润超过2亿元；存货跌价准备和商誉减值该提不提，进一步推高账面利润。五年间，公司有四年虚增利润，仅2020年虚减，累计虚增合计约18.70亿元。
福建证监局拟对公司处以900万元罚款，并严厉处罚两任董事长——文开福被罚450万元并终身证券市场禁入，陈贵生被罚400万元并10年证券市场禁入。

永星

7月2日，
黑石集团旗下数据中心运营商QTS宣布，已终止在弗吉尼亚州的数据中心项目，并撤回所有相关申报文件。这一消息意味着这座全球最大数据中心园区的建设计划实质上宣告终止。
据美国媒体报道，本次QTS放弃名为“Digital Gateway”的数据中心项目主要是因为法律纠纷。这一项目总占地约850公顷，地块毗邻威廉王子县一处美国南北战争历史遗址公园。弗吉尼亚州巡回法院去年裁定，项目区划审批文件无效，原因是公示流程不合规。
今年3月，弗吉尼亚州上诉法院维持原判。威廉王子县监事会以及合作开发商随后相继决定不再继续上诉。据知情人士透露，合作方退出后，园区水电管网等大型配套基建的改造成本无人分担，QTS最终认定继续推进项目将得不偿失。

永星

7月6日,
中公教育(002607)股票价格出现异常波动，上市公司已发布交易风险提示公告。
深交所密切监控该股交易情况，对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取了暂停交易等监管措施。深交所提醒广大投资者关注投资风险，合规审慎交易。

永星

7月6日晚间，
26家A股公司发布股票交易异常波动公告或股票交易风险提示公告，分别是海南海药、*ST泉为、ST星农、中石科技、恒尚节能、莱宝高科、新睿电子、星帅尔、彩虹股份、星网锐捷、宁夏建材、光电股份、天山电子、ST龙大、江钨装备、宜宾纸业、国力电子、锋龙股份、立昂微、贤丰控股、蔚蓝锂芯、红星发展、杭齿前进、奥康国际、晋拓股份、先锋电子。
上述多家A股公司回应多个热点题材，包括存储、玻璃基面板级载板、清凉家电出口、TAC膜（三醋酸纤维素膜）、培育钻石等，并提示投资者理性看待热点题材，客观评估相关公司的经营基本面，保持理性投资。

永星

缩量回调，等年线上来、、、

永星

7月7日早盘半日市收盘，沪指失守4000点关口。黄白线分化明显，中小盘股普跌，微盘股指数跌超3%。
沪深两市半日成交额1.63万亿，较上个交易日缩量5757亿。
沪指跌1.04%，收报3999点；深成指跌1.02%，收报15259点；创业板指跌0.78%，收报3918点。早盘个股跌多涨少，762只个股上涨，下跌4716只个股。
盘面上热点较为杂乱，全市场超4716只个股下跌，上涨只有762只。从板块来看，半导体产业链逆势走强，其中半导体硅片概念表现活跃，有研硅20cm涨停。算力芯片概念震荡拉升，沐曦股份涨超15%，万通发展2连板。先进封装概念震荡回升，大港股份、华天科技涨停。
下跌方面，创新药概念震荡下挫，海南海药一字跌停。有色金属板块走弱，华锡有色跌停，晓程科技、湖南白银等多股大跌。两市34股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），18股封板未遂，封板率65%。两市连板股共4家，其中恒尚节能走出6连板。

永星

消息面；

1、7月7日上午10:00，上海市政府举行新闻发布会，上海市经济信息化委主任汤文侃在会上表示，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议聚焦AI热点，将围绕世界模型、开源智能体、AI Coding、Token经济、OPC等议题，深入探讨行业新趋势。展览将首发首秀最新AI产品，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机亮相，行业领先的MiniMax M3多模态大模型、阶跃Agent操作系统、近存计算3D芯片、全球首款AI智能体手机，以及多款人形机器人、AI灵巧手等重磅新品，都将在大会展出。

2、国家发改委王若蒙：预计今年AI手机、AI电脑的销量有望首次超过非AI产品

今日上午10:00，上海市政府举行新闻发布会，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙在会上表示，去年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，预计今年还会保持高速增长，AI手机、AI电脑的销量预计今年有望首次超过非AI产品。目前，我国人工智能原生办公智能体月访问量超2000万次，日均词元调用量达数百万亿次，较去年大幅提升。这体现出“人工智能＋”带动新产品新业态蓬勃发展。

3、我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%

工业和信息化部科技司副司长甘小斌在7月7日举行的上海市新闻发布会上表示，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。制造业是人工智能赋能应用的主战场。目前，我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%，人形机器人开始“进工厂、下车间”。目前工业和信息化部正会同各方深入实施“模数共振”“人形机器人与具身智能实景实训”等专项行动，挖掘高价值应用场景。大会期间，中国—金砖国家人工智能发展与合作中心将发布“国际人工智能伦理治理行动计划”。

永星

7月7日，
韩国股市跌幅持续扩大，韩国交易所启动KOSPI指数熔断机制，交易暂停20分钟。
中午，韩国KOSPI指数跌8%，SK海力士、三星电子跌约10%。

永星

永星 发表于 2026-7-7 12:23
缩量回调，等年线上来、、、

前面6月8日低位是3927点，也就是4月8日上涨留下的跳空缺口点位3902～3926这里大概率还要试探一下，待年线形成支撑再考虑布局～[OK]

永星

永星 发表于 2026-7-6 21:45
7月6日,
中公教育(002607)股票价格出现异常波动，上市公司已发布交易风险提示公告。
深交所密切监控该股 ...

7月7日晚间，
中国证监会发文称，7月2日，安某（男，网名：南京路宝宝总）编造传播涉及中公教育的虚假误导性信息，严重扰乱证券市场秩序，严重破坏公序良俗，涉嫌违反证券法。中国证监会决定对安某立案调查。
7月6日、7月7日，中公教育连续两个交易日的收盘价涨跌幅偏离值累计达到异常波动标准，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。
截至7月7日收盘，中公教育股价报2.26元/股，涨幅达8.13%，总市值为139.4亿元。
中公教育公告称，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

永星

7月7日晚间，
27家A股公司发布股票交易异常波动公告或股票交易风险提示公告，分别是宜宾纸业、恒尚节能、皇氏集团、青龙管业、*ST美芝、视源股份、中公教育、大恒科技、东方钽业、惠科股份、勘设股份、德龙汇能、万通发展、多利科技、ST海王、中远通、中持股份、长裕集团、埃斯顿、欣锐科技、滨化股份、*ST联翔、翔鹭钨业、百合花、白云电器、龙头股份、深圳新星。
部分A股公司除了回应光刻胶、存储等热点题材，还回应了2026年上半年业绩预增等事项。此外，中公教育再次提示内外部经营环境未发生重大变化。
百合花：光刻胶颜料销售收入占比较小
百合花公告称，经核实，公司生产的相关高性能颜料产品，应用于液晶面板用光刻胶领域，但2025年来自光刻胶颜料的销售收入仅占营业收入的0.084%。
7月6日、7月7日，百合花连续两个交易日的收盘价涨幅偏离值累计超20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，该情形属于股票交易异常波动。
截至7月7日收盘，百合花股价报72.45元/股，涨幅达10.01%，总市值为301.7亿元。

永星

永星 发表于 2026-7-7 13:07
7月7日，
韩国股市跌幅持续扩大，韩国交易所启动KOSPI指数熔断机制，交易暂停20分钟。
中午，韩国KOSPI指 ...

高位票要么涨10%，要么就是跌-10%，这种顶部巨幅震荡，通常是见顶信号；
白天，三星一度暴跌-9%，韩国股指一度跌停熔断；
今晚美股AI也受到巨大冲击，美光-8%，闪迪-11%，费城半导体-7%，注意防范高位票大跌、、、