进入6月份，市场将要出现风格转换

永星

大盘还需往下下探、、、

永星

6月11日周四，
菜市场震荡调整，三大指数集体收绿，创业板指跌超1%。沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。
整体看，今日个股跌多涨少，全市场上涨个股1348家，
盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4000只个股下跌。从板块来看，半导体材料板块逆势爆发，靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势，和远气体6天4板，康强电子、昊华科技2连板，兴福电子、华特气体20cm涨停。半导体设备板块逆势拉升，洁净室、封测设备方向领涨，和林微纳20CM涨停，盛剑科技涨停。有色金属板块表现活跃，翔鹭钨业、贵研铂业、章源钨业涨停。化工板块盘中走高，六国化工、金牛化工涨停。下跌方面，物理AI概念震荡下挫，天娱数科、能科科技、达实智能跌停。影视院线概念集体调整，横店影视、北京文化双双跌停。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.13%。
两市共69股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），30股未封住涨停，封板率69.7%。两市连板股共11家，其中，股权转让的京基智农、工业气体概念股和远气体、PCB概念股中化国际、磷化铟概念股宿迁联盛3连板。
电力板块拉升，广安受众、顺发恒能涨停。消息面，国家电网预计，今夏最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增长约6%，凸显电力需求持续攀升的态势。
先进封装板块表现活跃，耐科装备、康强电子、太极实业等多股涨停。消息面，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，以满足全球芯片需求。三星正扩大HBM市场布局，以加强其在AI芯片供应链中的地位。

永星

大盘等待年线上来获得支撑估计也就差不多止跌企稳了、、、

永星

进入6月中旬，周五（6月12日）大盘针对6月8日跳空下跌的缺口进行完全回补，同时亦留下3987---4008向上跳空缺口；
依据逢缺必补规律，后面走势也要对此缺口进行回填；

永星

风格切换的节点上，前期涨幅大的科技、材料、题材股，高位题材也将持续资金出逃；
接下来市场风格将会向周期+低估值扩展，资源、券商、低估值、周期、基建是资金防守性换位标的；
菜市场当前主线风格是逆着的，只要风格挤压还没完，高位票的每一次反弹，极大可能都只是一个离场的台阶、、、

永星

总结6月上半场，结合外围市场来看；
地缘缓和+芯片强+航天热三个关键宏观线索，暗示6月下旬A股有局部风格再平衡倾向（题材退潮、硬科技与顺周期承接），但尚不构成全面的成长、价值大切换。
是否真正形成切换，需盯住后续量能是否从题材股向沪深300、中证500中的科技蓝筹与顺周期转移。

关注方向：商业航天、卫星互联网（SpaceX催化）、AI算力硬件（中际旭创、兆易创新、通富微电、长电科技等关注标的后市走向）、受益油价下跌的航空板块。
回避、谨慎：纯情绪连板的小市值AI应用股、短期涨幅过大的黄金股、受油价下行的煤炭、石油石化。
观察信号：若后续确认伊美正式签署协议+油价持续下行，则周期→成长、消费的再平衡会进一步强化。

当前更可能的风格特征而非全面切换，
不是“成长→价值”的全面风格切换，而是：
高位题材（纯情绪AI应用、小微盘妖股）获利回吐​ → 向有业绩支撑的算力硬件、商业航天、低位消费、出行做再平衡。
资源周期（煤炭、石油）受油价下行压制，短期跑输。
红利、高股息（银行、公用事业）在震荡市中仍具防御价值，但不一定领涨。

永星

永星 发表于 2026-6-13 11:13
进入6月中旬，周五（6月12日）大盘针对6月8日跳空下跌的缺口进行完全回补，同时亦留下3987---4008向上跳空 ...

3987---4008向上跳空缺口必定向下回补；
                                                 这个位置通常是诱高下杀、、、

永星

永星 发表于 2026-6-8 05:49
“南天门计划”中的四大核心装备，其中鸾鸟空天母舰长242米，翼展684米，可搭载88架玄女无人战机，30分钟内 ...

前天，
SpaceX完成了人类史上最大IPO的发行定价。半小时后，SpaceX的股票，将在纳斯达克开始交易。就是火箭负责进入太空，星链负责连接世界，AI负责制造未来需求，最终实现马斯克所说的“让人类成为多星球物种”。这个设想距离成熟商业模式还很远，却押中了人工智能最昂贵的问题：电力、芯片、散热和数据中心空间。如果轨道算力形成优势，SpaceX可能把计算本身搬到太空。
1.77万亿美元大致相当于SpaceX 2025年收入的90多倍。这样的估值显然不是在购买当期利润，是在购买未来数十年的增长。
星链需要继续增加用户并改善单位经济性；星舰需要实现技术突破和稳定运营；xAI需要把巨额算力投入转化为收入；轨道数据中心等设想还要证明工程和商业可行性。

星舰、火星计划和轨道算力都需要长期决策，故此，对比之下，“南天门计划”更具长远实际意义。

永星

伊朗开放海峡，老美解封伊朗资产，欧洲亦同时跟进解除，燃油回落菜市场个股上涨，盘面先体现出来了。
当下，最能左右菜市场趋势的当属球长不靠谱那张嘴，半导体逐级修复上周阴棒，美联储不会有加息预期提升，原油回落到83，有色今天表现也不错，个股从下跌几千扭转成为上涨3384票，下跌1982票，
6月15日早盘三大指数呈现高开上涨，上证4068点，上涨0.92%，成交量9473亿；深证15342点，上涨2.53%，成交量10870亿；创业板3970点，上涨3.66%；
上涨3384票，下跌1982票，上板家数120票，跌停只有9票；日K线技术形态多空分水岭4050点位在今日早盘得以修复。
早盘半日市层现高开回踩震荡上冲又再回落，创业板指、科创50指数均涨超3.5%，深成指涨超2%。沪深两市半日成交额2.03万亿，较上个交易日缩量259亿。
盘面上热点快速轮动，全市场3384只个股上涨，120只个股涨停。34股封板未遂，封板率75%。两市连板股共8家，其中新金路、盛龙股份、深桑达A均3连板。

从板块来看，
PCB概念集体爆发，逾40股涨停或涨超10%，其中宏昌电子、圣泉集团均走出5天3板，逸豪新材20CM2连板，奥士康3天2板，合锻智能4天2板，生益科技涨停再创历史新高，千亿权重中国巨石、中材科技涨停，国际复材、德福科技、泰金新能等涨超10%。消息面上，电子布年内第五轮涨价落地，本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性抬升。电子纱（电子布的原材料）扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。
MLCC板块强者恒强，双星新材8天4板，火炬电子3天2板，宏达电子、达利凯普20CM涨停，风华高科涨停反包，三环集团、昀冢科技、利和兴等涨超10%。消息面上，据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。
MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。
大金融板块盘中异动拉升，中银证券2连板，南华期货、瑞达期货涨停。
然而大盘高开走低通常依然不可避免，下跌方面，煤炭板块震荡走弱，大有能源连续2日跌停，兖矿能源、中国神华、中煤能源纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨2.53%，创业板指涨3.66%。

今日主要消息面；
1、特朗普称霍尔木兹海峡将随美伊协议19日签署而开放，
美国总统特朗普美东时间14日在社交媒体上说，随着美伊协议19日签署，霍尔木兹海峡将重新开放，以便进行排雷作业。

2、发改委：2026年起以9个行业为重点利用3年时间全面实施节能降碳改造
国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，其中提到，重点行业能源消耗和二氧化碳排放的规模大、强度高，是提高能效、压减煤炭消费、降低碳排放的重中之重。2026年起，以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。2028年起，结合实际视情进一步拓展实施范围，增加其他行业压茬推进，各地区可结合工作需要先行有序开展。

3、“本源悟空”系列自主超导量子计算机初步形成“矛”“盾”双供给能力
安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，我国“本源悟空”系列自主超导量子计算机已累计完成超100万个全球量子计算任务，持续为全球用户输出稳定、可靠的自主量子算力。“本源悟空”搭载抗量子（PQC）密码防护体系，已实现算力供给与安全防护的“矛”“盾”协同，初步构建起“攻防兼备”的量子计算服务体系。

永星

6月15日收盘，

截止收盘，三大指数集体收报光头阳线，创业板指大涨超5%，深成指涨超3.5%。沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿。
盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。银行板块除民生、浙商银行之外全线尽绿；券商板块早盘冲高之后普遍回落；保险板块稍有修复；
从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB概念持续走高，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技等多股涨停。CPO概念走强，炬光科技3天2板，太辰光、光迅科技、可川科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。大金融板块盘中异动拉升，中银证券2连板，南华期货、瑞达期货涨停。有色金属板块表现活跃，招金黄金2连板，厦门钨业、江西铜业涨停。下跌方面，煤炭板块震荡走弱，大有能源连续2日跌停，兖矿能源、中国神华、中煤能源纷纷下挫。截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.3%。

个股涨跌方面；

两市共144股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），42股未封住涨停，封板率77.42%。两市连板股共11家，其中，芯片股深桑达Ａ获3连板，有色金属股金钼股份、盛龙股份、新金路3连板。

整体看，今日个股涨多跌少，全市场上涨个股3668家，比上一交易日上涨1.09%。CPO | CPO板块拉升，长芯博创、太辰光等超20股涨停。消息面，工业和信息化部日前印发《“人工智能＋信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，明确提出加强高端光电芯片和器件研发。

存储芯片板块走高，炬光科技、胜科纳米等近10股涨停。消息面，据报道，SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。

小金属板块表现活跃，锡业股份、云南锗业、厦门钨业等多股涨停。消息面，矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。

永星

6月15日，
巴基斯坦总理称美伊和平协议已达成。双方已宣布在所有战线上，包括黎巴嫩，立即和永久终止军事行动。
伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊斯兰堡方面的谅解备忘录文本已最终敲定，将于本周五（6月19日）在瑞士正式签署，协议细节尚未公布。

特朗普在社媒发文确认，并称霍尔木兹海峡现已开放。伊朗副外长确认伊美谅解备忘录文本已敲定。

永星

6月16日，
菜市场三大指数冲高回落涨，上证指数小绿十字星，创业板指此前一度涨超2.5%。沪深两市成交额3.06万亿，较上一个交易日放量335亿。
盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，PCB概念爆发，十余只成分股涨停，华正新材、诺德股份2连板，兴森科技、山东玻纤涨停续创历史新高。电网设备板块表现活跃，中国西电2连板，望变电气、长城电工涨停。光通信概念反复走强，太辰光涨超15%续创历史新高。光纤概念拉升，永鼎股份涨停，杭电股份2连板。稀土永磁概念盘中拉升，盛和资源涨停。下跌方面，港口航运概念震荡调整，中远海能、宁波远洋、南京港纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.72%。

个股涨跌方面；

两市共116股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），37股未封住涨停，封板率75.82%。两市连板股共29家，其中，芯片股深桑达Ａ、有色金属股盛龙股份4连板。

整体看，今日个股涨多跌少，全市场上涨个股2626家，比上一交易日减少29.18%。
锂电池板块拉升，南芯科技、逸豪新材、沃格光电等多股涨停。消息面，6月16日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，1-5月份，锂离子电池制造业投资增长24.9%。

电子特气板块走高，中巨芯盘中一度涨近20%，中船特气盘中一度涨超14%。消息面，海关数据显示4月国内六氟化钨出口均价同比大涨203.83%，截至6月初5N级产品国内市价同比涨幅超230%，6月均价预计进一步走高。
存储芯片板块表现活跃，雅创电子、神州数码等多股涨停。消息面，隔夜美股存储赛道全面爆发，西部数据大涨16.10%，创下今年1月以来最佳单日表现并刷新历史新高；美光科技上涨10.86%，希捷科技涨超9%同样创出历史新高。

永星

6月15日报道，
美国与伊朗达成临时协议的消息传来，以色列各政治派系人士15日纷纷表达强烈愤慨。他们称这份协议对以色列而言是一场灾难，并将怒火全部指向一个人：总理本雅明·内塔尼亚胡。
批评人士表示，正是这位总理鼓动唐纳德·特朗普总统对伊朗开战，却过度夸大战事能取得的成果；如今特朗普又在以色列尚未做好抽身准备之际，推动以色列退出冲突。批评人士称，内塔尼亚胡误判了特朗普承受长期战事的意愿，在谈判中被伊朗抢占先机，同时逐渐被地区其他主要国家边缘化。
“以色列正在为内塔尼亚胡的狂妄自大、短视无知买单，也在为他企图操纵特朗普的种种算计付出代价，”内塔尼亚胡的政敌、前总理埃胡德·巴拉克15日在接受以色列公共广播公司采访时表示，“伊朗借此变得更加强大，以色列却实力受损。这是内塔尼亚胡的战略失责，他彻底失败了。”

永星

伊朗外交部公布称，
美伊6月19日签署协议后，霍尔木兹海峡将对各国船只免费开放60天。
此外，美国承认伊朗和阿曼共管海峡，后续的通行服务费仍待磋商；伊朗军方警告若美方违约就会重封海峡。

永星

6月16日报道，
据唐宁街公布的名单，已有十多个国家加入法国、意大利、英国和德国关于可能解除对伊朗制裁的联合声明，以回应伊朗在核计划方面采取的步骤。
意大利、法国、德国和英国发表联合声明，表示愿意在德黑兰与华盛顿达成协议后解除对伊朗的制裁。四国在声明中欢迎美国和伊朗达成谅解备忘录，并表示愿意与美国、伊朗和国际原子能机构合作，以确保伊朗不拥有核武器。作为对伊朗在此方向上采取明确且可信的步骤的回应，四国准备解除对伊朗的制裁。
根据唐宁街公布的签署声明的国家名单，此后表示愿意解除制裁的13个国家还包括：日本、加拿大、澳大利亚、比利时、保加利亚、塞浦路斯、多米尼加、爱沙尼亚、芬兰、希腊、拉脱维亚、波兰和葡萄牙。